童梦文化公开转让说明书

　　湖南童梦文化股份有限公司 公开转让说明书主办券商 二〇一五年八月 湖南童梦文化股份有限公司 公开转让说明书声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 湖南童梦文化股份有限公司 公开转让说明书重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： (一)实际控制人不当控制的风险 公司股东邵彪直接持有公司 7，500，000.00股，持股比例为 34.09%，担任公 司董事长和总经理，是公司的控股股东；股东欧建军直接持有公司 1，400，000.00股，持股比例为 6.36%，担任董事。邵彪和欧建军系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例达 40.45%，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人邵彪和欧建军利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。 (二)重大客户依赖风险 公司 2015年开始通过新华书店系统销售，实现销售 3，896，213.85元，占当 期营业收入的比重达 60.43%，对湖南新华书店存在重大依赖。公司处于快速发展期，通过与新华书店的战略合作，能够极大的提高公司业绩和市场竞争力。未来，公司发展较为成熟、市场较为稳定时，公司会进一步拓展新的营销渠道，提高公司竞争力，减少对湖南新华书店系统的依赖。 (三)销售规模偏小及销售区域集中风险 公司近两年一期的营业收入分别为 343，850.10 元、3，526，477.76 元和 6，447，265.90 元，业务规模偏小；净利润分别为 -1，806，816.81 元、 -1，581，008.93元、2，493，208.63元，盈利能力偏弱。公司总部在湖南，以湖南 为业务中心，2013年、2014年和 2015年 1-2月公司来自湖南地区的收入分别为 291，117.35元、1，275，895.12元和 4，920，970.55元，占营业收入的比重分别为 84.66%、36.18%和 76.33%，营业收入的区域集中度较高。若公司未能扩大销售 规模、提升盈利能力，或者该区域出现新的替代产品及竞争加剧，销售区域的集中可能导致经营风险。 (四)业绩季节性波动风险 公司主要从事幼教类图书和相关电子产品的研发和销售，教育类图书出版业具有销售季节性特点。教育类图书出版行业主要产品为教材、教辅图书等，在我国现行教育体制下，春、秋两季为教材、教辅图书的征订期。在每年开学前，各 3 湖南童梦文化股份有限公司 公开转让说明书 地学校需要根据招生规模确定图书采购量，春、秋两季为教育类图书的销售旺季，其中，秋季为教育类图书销售关键季节。 (五)人才流失风险 图书出版业属于典型的智力密集型行业，公司主要产品的核心资源主要为研发团队的智力资源，研发人员的稳定性对于公司业务发展的可持续性具有重要意义。目前，图书出版业逐步从国有垄断向市场化竞争过渡，随着市场竞争的加剧、公司业务规模的扩张，公司需要不断开发新产品，进而对研发人员、销售人员的能力和素质等提出了更高要求。 (六)应收账款回收风

　　好消息！还在为选择留学院校而苦恼吗？还在为复杂的移民申请流程而心烦吗？818出国网微信号汇聚最新的出国资讯，提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估，为你的出国之添能加油！