下周盯紧这个位置,重点关注两个机会
本周A股高开低走,跌幅较大。
沪指在周一刷新今年高点3637.10,而周五收报3483.07,跌幅高达3.43%。
深成指收报14821.99,跌幅5.16%,创业板指收报3128.86,跌幅6.83%。
从技术面走势看,沪指和深成指形成周线级别的阴包阳格局,创业板指相对较好。
从资金面看,港仔本周三天净卖出,说明港仔这波回调选择减仓;南向资金持续净流入,说明国内机构和大户青睐港股。
基本面上,船长关注到两个现象:
1、公募持仓变化
2020年四季度前十大重仓股依次为:贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗和立讯精密。
从公募持仓白酒的比例来看,依次是贵州茅台、五粮液、泸州老窖。
洋河股份虽然业绩比泸州老窖好,但从机构布局来看,持仓比例不如泸州老窖。
今年遭遇机构和大股东减持的立讯精密,依然属于公募十大重仓股,但排名较2019年下滑3位。
2、业绩预报的趋势
根据证监会规定,A股公司年报预披露时间在次年1月31日前。
简单来说,如果今天都不进行预披露,后面没有机会进行预披露。
一般来说,选择预披露业绩有两种情况:比较好或者比较差。
不进行预披露的,一般是因为业绩变化预期不大,或者公司存在较大问题,这点需要注意。
看看自己手上持仓的股票,有哪家没有进行预披露。
例如船长跟踪白马股里面目前:万科A、立讯精密、绝味食品、旗滨集团没有公布预披露。
对于没有预披露的公司,要小心年报公布的时候,是否存在暴雷。
从今年预披露情况看,业绩预判好的公司提前披露,业绩不太好公司压后披露。
例如恒立液压发布时间比较靠近,北京文化压在周五行情大跌发布。
本周下跌主要是因为流动性收紧,包括年尾资金收紧、机构资金南下、央行测试流动性压力。
随着央妈在周五放水,市场触底反弹迹象明显。
从估值角度看,本周回调以后,各大指数估值有较大幅度回落。
以蓝筹股为主的上证180、上证50回落接近1%,最受伤害的依然是高位的成长股。
而周期、消费不跌反涨,说明机构抱团力度大,可以参考估值变化去选择板块布局。
从周五走势看,沪指触碰60日均线3444以后快速反弹,从过去一年看,沪指多次测试3460以后回落,突破以后在技术面形成强支撑。
因此, 下周沪指多空分界线是3460,如果这个位置有支撑反击保卫战能打响,如果这个位置被击破,行情出现加速下跌。
关于春节行情是否有下半场,船长观点是依然有的。从近20年A股市场看,只有2018年是在1月31日提前结束春节行情,历史会重复2018年吗?船长觉得机会很少。
从基本面看目前有众多利好存在:
1、美国对毛衣战态度放松
2、多省养老金准备入市,银行资金通过基金大搬家,没有下半场新发的基金怎么办
3、券商板块一直保持横盘,但是驻扎券商板块的资金没有跑路,如果没有下半场这些机构都白干
春节行情下半场的机会在哪里?船长觉得集中在新能源板块、券商板块。
新能源板块,连贾老板都可能要回国,恒大汽车没有车市值都达到3700亿港元。
券商板块明显看到机构押注。
下周就是2月开始,大家要注意什么?
第一是找机会把1月买入的军工股卖出,前面说过1月军工有行情,从军工ETF走势看,1月3日到1月7日有一波明显上涨行情,随后军工逐步走弱。
有不少朋友晚进场都被套住,看目前军工走势,机构持仓并没有完全出逃,2月关注盘中冲高,选择盈利出逃。
白酒、家电这些板块,短线头部形态明显,船长建议短线不要操作。
重点可以关注新能源
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- 编辑:刘昆
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