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发现一位宝藏基金经理,近一年收益几乎翻倍!

  • 来源:互联网
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  • 2020-06-26
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医药行业最近的走势真的是有点猛,涨到完全停不下来。

菜基今年多次给大家推荐过的中欧医疗健康混合(003095),截止2020年6月24日,今年涨幅达到了64%。

这只基金的基金经理葛兰,算是医药行业的老将了,不过最近菜基发现另外一位姓葛的基金经理同样很优秀,同样是管理医药基金,近一年收益接近翻倍。

这位基金经理就是葛晨,管理的基金是博时医疗保健混合基金(050026)。

从葛晨经历看,2012研究生毕业后就加入了博时基金,一步一个脚印发展,从2018年4月开始管理这只基金,在博时基金任职超过8年,算得上符合“一心一意”标准的优秀基金经理。

先说葛晨的投资逻辑:

在之前的采访中,葛晨认为:“无论疫情如何反复,常态化防控是未来很长一段时间里比较确定性的事件。在这一背景下,倾向于继续深挖那些在常态化防控中能够获得增量市场的公司。”

在葛晨的理论中,后疫情时代的医药投资有“三个圈”:

外围是防护,比如口罩、消毒液,中间是检测、疫苗,中心区是治疗、药物。

外围的口罩、消毒用品没啥门槛,小公司、大公司都能干,产品同质化严重,很容易产生供过于求,只适合早期炒作,炒完之后就是一地鸡毛。

中间的疫苗和检测,是这次疫情的重中之重。新冠疫苗研发目前最快的是到三期临床试验,离上市还早。

抗体检测和核酸检测在这次疫情中发挥了不可替代的作用,之前武汉已经进行了全民检测,最近北京因为小范围爆发,核酸检测的人数也已经达到了百万以上的级别。

可以预料的是,在疫苗没有大规模生产之前,核酸检测的需求依然很大。

而中心区的治疗和药物,考虑到患新冠肺炎的绝对数量并不高,更多的是偏炒作的概念,能给上市公司业绩带来多大提升很难讲。

从以上分析可以总结出:这次新冠疫情给医疗检测板块带来了更多的机会,对板块内公司的业绩也有实质上的提升。

博时医疗保健混合基金的持仓股中,核酸检测相关的公司占比较大,比如像华大基因、金域医学、万孚生物、安图生物、迈克生物等5家公司就有核酸检测相关产品。

其中,华大基因和迈克生物还获得了欧盟和美国FDA(美国食品药品管理局)的认证。

(博时医疗保健行业混合持仓股)

再来看看这只基金的历史业绩表现:

资料显示,葛晨是从2018年4月19日接手博时医疗保健行业混合基金,到如今2年多一点的时间,累计收益121.27%,表现还是很优秀的。

而且在2019年的表现中,斩获同类基金第一名的好成绩。

今年以来,该基金涨幅为62.60%,同样表现不俗。

综合而言,短中长业绩表现都相当靠谱。

最后说说投资建议:

短期来看,目前医药行业处在估值历史最高位+机构仓位最重的时候。

考虑到二季度医药如此好的表现,以及机构投资者对这个板块持续性的加仓,建议可以小额定投,耐心等等, 涨了能赚钱,跌了还有大把仓位可以补仓。

从长期看,菜基是非常看好医药行业的。作为刚需行业,医药健康行业未来将有长足发展空间几乎可以确定。投资医药板块,将长期获益行业长期发展红利。

所以无论短期还是长期,医药板块都值得关注,今天分享的这只基金也可以作为长期配置的选择。

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